2021.03.13 タグ: ,

バックオフィスで苦労しなくていい!クラウドサービス利用で実現するストレスフリーな職場

バックオフィスのクラウドサービス化が進化している!

仕事の中には営業や会議、資料作りだけでなく「バックオフィス」も含まれます。

社員の勤怠管理や給料などの計算がこれらに該当しますが、いざやってみるとその煩雑さに追われてやらなければいけないことが進まないことも多々あります。

そのようなことから面倒なバックオフィスをクラウドサービスによって解決する企業が増えています。

クラウドサービスを使えば自分たちの代わりにバックオフィス業務を肩代わりしてくれる上、効率データをまとめてくれます。今回はそんなバックオフィスのクラウドサービスを紹介していきましょう。
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2021.03.07 

検索条件のリセット機能を追加いたしました

リセット機能現在、見積請求書一覧にて検索をするとページを移動しても、その条件が保存されるようになっております。しかし、リセットする手段がログアウトしかございませんでしたため、今回、リセットボタンをつくっております。

今後共、CLOUD PAPERをどうぞよろしくお願いいたします。

2020.07.01 

入金消込機能

各金融機関のインターネットバンキングより、全銀EDI(ZEDI)XMLファイルをダウンロードしてCLOUDPAPERに取込み、売掛金の消込にご活用いただくことができます。
※全銀EDI(ZEDI)とは、支払企業から受取企業に総合振込を行うときに、さまざまなEDI情報を可能とするシステム
※XMLファイルは、総合振込・入出金明細照会・振込入金明細照会の形式があります。
※サービスプラン:エキスパートよりご利用頂けます。個別のシステム設定が発生しますので、お問合せください。

〔業務の流れ〕
下記のように処理が進みます。
メニュー画面


〔設定方法〕

1.金融機関の登録

  • ① ⚙(歯車)マークより『データ管理』を選択します。
  • ② 『入金設定』をクリックします。

メニュー画面

  • ③ ご利用になる金融機関を選択します。金融機関が見当たらない場合「その他」を選択してください。金融機関もしくはインターネットバンキングの仕様によって取込めないケース(項目の読替えが必要なケース)がございます。その際は個別にお問合せください。
  • ④ 「登録」をクリックします。

メニュー画面


2.全銀EDI(ZEDI)XMLファイルの取込

  • ① ⚙(歯車)マークより『データ管理』を選択します。
  • ② 『入金データ』をクリックします。

メニュー画面

  • ③ 『ファイルの選択』をクリックして取込ファイル指定します。
  • ④ 『XMLアップロード』をクリックします。
  • ⑤ 取込が成功すると『アップロード致しました。』のメッセージ表示されます。
  • ※ データの重複はエラーになります。
  • ※ CLOUDPAPERのクラウド請求書発行側機能では、入出金明細(=全銀EDI(ZEDI)仕様「入出金取引明細結果明細」)に準拠したXMLファイルをご使用ください。振込入金明細(=全銀EDI(ZEDI)仕様「振込入金通知結果明細」)には準拠しておりません。

メニュー画面
メニュー画面


〔入金消込画面〕
1.参照・照会機能

  • ① 左メニュー『入金データ消込』をクリックすると入金消込画面に推移します。入金消込画面は大きく『請求書情報』②、『入金情報』⑦の2つの部分から構成されています。
  • ② 請求書情報が表示されます。
  • ③ 請求日付に基づいて、その該当するタブ(YYYY年MM月)に集約されてリスト表示されます。タブ(YYYY年MM月)を変更することで請求月毎に情報が切替ります。
  • ④ 『検索開始・終了日』『件名』『クライアント』『金額』『担当者』をキーに検索する事が出来ます。
  • ⑤検索項目を入力して『虫眼鏡ボタン』をクリックすると対象のリストが絞りこまれます。
  • ⑥『候補検索』ボタンをクリックすると、対象となる口座名リストが⑦入金情報へ表示されます。口座名リストに表示させるためには、事前に左メニュー『クライアント』→対象クライアントをクリック『クライアント編集』→『口座名(半角カナ)』の情報をご登録ください。
  • ⑦入金情報が表示されます。
  • ⑧ 支払日付に基づいて、その該当するタブ(YYYY年MM月)に集約されてリスト表示されます。タブ(YYYY年MM月)を変更することで支払月毎に情報が切替ります。
  • ⑨『検索開始・終了日』『口座名』『金額』をキーに検索する事が出来ます。
  • ⑩検索項目を入力して『虫眼鏡ボタン』をクリックすると対象のリストが絞りこまれます。

メニュー画面

2.消込方法(基本)

  • ① 請求情報と入金情報が紐づくリスト同士のチェックボックスをONにした状態にします。多(請求情報)に対して1(入金情報)のケースや1(請求情報)に対して多(入金情報)のケースも発生します。
  • ②ステータスを選択します。金額差異がない場合『入金』とします。
  • ③『消し込む』ボタンをクリックします。

メニュー画面

3.消込方法(差分あり)

  • ① 請求情報と入金情報が紐づくリスト同士のチェックボックスをONにした状態にします。多(請求情報)に対して1(入金情報)のケースや1(請求情報)に対して多(入金情報)のケースも発生します。
  • ②状態を選択します。金額差異がある場合以下のパターンによって『状態』の選択及び『支払手数料』を入力します。(請求情報)=(入金情報)±『支払手数料』で合致するように入力します。
  • パターン 状態 説明
    支払手数料の控除 手数料 取引先より金融機関手数料が差引かれて入金された場合、差し引かれた金額を『支払手数料』に入力します。以下図を参考
    過大・重複入金 返金処理 過大・重複入金された場合、過大・重複金額分を『支払手数料』に入力します。
    過大・重複入金 仮受処理 過大に入金され且つ使途が不明で一時的な仮受金(勘定科目)とする場合、過大・重複金額分を『支払手数料』に入力します。
    過少入金 再請求 過少に入金された場合、過不足金を『支払手数料』に入力します。
  • ③『消し込む』ボタンをクリックします。

メニュー画面

4.消込結果

  • ①紐づくリスト同士の整合性が確認取れれば登録が成功します。
  • ②状態が非活性化します。状態は変更できなくなります。
  • ③紐づく請求書NOのタグを付与します。

メニュー画面

〔入金消込解除画面〕

1.解除方法

  • ① 解除したい請求情報と入金情報(既に紐づいているリスト同士)のチェックボックスをONの状態にします。多(請求情報)に対して1(入金情報)のケースや1(請求情報)に対して多(入金情報)のケースも発生します。
  • ②『解除する』ボタンをクリックします。

メニュー画面

  • ③紐づくリスト同士の整合性が確認取れれば解除が成功します。
  • ④状態が活性化します。状態は変更できるようになります。

メニュー画面

〔滞留リスト抽出〕

1.入金滞留リストの出力

  • ①⚙(歯車)マークより『データ管理』を選択します。
  • ②期間の『開始日付』『終了日付』を入力します。
  • ③『CSVエクスポート』をクリックするとCSVファイルをエクスポートできます。

メニュー画面

2.入金滞留リストの帳票レイアウト

  • ・入金滞留リストの帳票レイアウトは以下の通り
  • NO フィールド名 属性 説明
    1 企業NO コード値 CLOUDPAPERで内部発行している企業NOを出力します。法人番号・適格事業者登録番号ではありません。
    2 企業名 日本語
    3 請求NO 英数 CLOUDPAPERで発番した請求書NOを出力します。
    4 件名 日本語
    5 請求額 数値 税込金額を出力します。空白時は0埋めになります。
    6 請求日 日付 YYYY/MM/DD
    7 状態 日本語 請求情報の状態:送付済/入金済/キャンセル/保留
    8 支払期日 日付 YYYY/MM/DD
    9 入金方法 日本語
    10 入金額 数値 入金金額を出力します。空白時は0埋めになります。
    11 支払手数料 数値 支払手数料もしくは相殺金額(返金額・再請求額)を出力します。空白時は0埋めになります。
    12 入金日 日付 YYYY/MM/DD
    13 状態 日本語 入金情報の状態:入金/返金処理/仮受処理/再請求/手数料/その他
    14 備考 日本語

2018.01.10 

大幅機能追加バージョンアップ!メンバー機能、承認フローを追加!

いつもCLOUD PAPERのご利用ありがとうございます。
このたび、メンバー機能、承認フロー、その他の改善を行い、大幅にバージョンアップいたしました。
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リモートでバックオフィスをサポート!月額5万円で利用できるクラウドアシスタントをはじめます!

CLOUD PAPERの目指していることは、バックオフィスをサポートし、本来の業務に集中してもらうことです。

このたび、そのひとつのサービスの一環として、「リモートでバックオフィスをサポートする」クラウドアシスタントサービスをはじめました。
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2017.06.14 タグ:

同封郵送機能リリース!見積書・請求書・納品書・発注書・領収書をまとめて送れるようになりました。

同一クライアント(宛先)に対して、請求書と領収書というように種類の違う書類を同封して送れるようになりました。
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2017.06.12 

見積・請求書の並び替えができるようになりました

見積・請求書一覧にて件名、金額、発行日、状態で並び替えができるようになりました。

今後共、改善を続けてまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

2017.05.09 

Misocaから、かんたんにデータの移行ができるようになりました!

Misocaがこれまでは無料でしたが実質有料化されることになりました。今回の件でMisoca以外のクラウド請求サービスをお探しの方も多いと思いますが、CLOUD PAPERではMisocaのデータを移行できる機能を用意いたしました。この機会に、ぜひCLOUD PAPERもご検討ください。
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2017.04.18 

自社FAX番号を印刷時に表示できる設定を追加しました

このたび、自社FAX番号を印刷時に表示できる設定を追加いたしました。

設定→その他設定の「印刷表示」部分から
「自社 FAX番号」を「表示する」にチェックをいれますと印刷時に表示されます。
印刷設定

今後共、どうぞ宜しくお願いいたします。

2017.03.21 

カード決済サービスの変更が完了いたしました

いつもCLOUD PAPERのご利用ありがとうございます。

先日よりお伝えしておりましたカード決済サービスの変更が
本日、無事完了いたしましたことをお知らせいたします。

みなさまの方では特に何も変更する必要はございません。
今後共CLOUD PAPERを、どうぞ宜しくお願いいたします。

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