入金消込機能

〔業務の流れ〕
下記のように処理が進みます。

〔設定方法〕

金融機関の登録

• ① ⚙(歯車)マークより『データ管理』を選択します。
• ② 『入金設定』をクリックします。

• ③ ご利用になる金融機関を選択します。金融機関が見当たらない場合「その他」を選択してください。金融機関もしくはインターネットバンキングの仕様によって取込めないケース（項目の読替えが必要なケース）がございます。その際は個別にお問合せください。
• ④ 「登録」をクリックします。

全銀EDI（ZEDI）XMLファイルの取込

• ① ⚙(歯車)マークより『データ管理』を選択します。
• ② 『入金データ』をクリックします。

• ③ 『ファイルの選択』をクリックして取込ファイル指定します。
• ④ 『XMLアップロード』をクリックします。
• ⑤ 取込が成功すると『アップロード致しました。』のメッセージ表示されます。
• ※ データの重複はエラーになります。
• ※ CLOUDPAPERのクラウド請求書発行側機能では、入出金明細（＝全銀EDI（ZEDI）仕様「入出金取引明細結果明細」）に準拠したXMLファイルをご使用ください。振込入金明細（＝全銀EDI（ZEDI）仕様「振込入金通知結果明細」）には準拠しておりません。

〔入金消込画面〕

情報の照会と検索

• ① 左メニュー『入金データ消込』をクリックすると入金消込画面に推移します。入金消込画面は大きく『請求書情報』②、『入金情報』⑦の２つの部分から構成されています。
• ② 請求書情報が表示されます。
• ③ 請求日付に基づいて、その該当するタブ（YYYY年MM月）に集約されてリスト表示されます。タブ（YYYY年MM月）を変更することで請求月毎に情報が切替ります。
• ④ 『検索開始・終了日』『件名』『クライアント』『金額』『担当者』をキーに検索する事が出来ます。
• ⑤検索項目を入力して『虫眼鏡ボタン』をクリックすると対象のリストが絞りこまれます。
• ⑥『候補検索』ボタンをクリックすると、対象となる口座名リストが⑦入金情報へ表示されます。口座名リストに表示させるためには、事前に左メニュー『クライアント』→対象クライアントをクリック『クライアント編集』→『口座名（半角カナ）』の情報をご登録ください。
• ⑦入金情報が表示されます。
• ⑧ 支払日付に基づいて、その該当するタブ（YYYY年MM月）に集約されてリスト表示されます。タブ（YYYY年MM月）を変更することで支払月毎に情報が切替ります。
• ⑨『検索開始・終了日』『口座名』『金額』をキーに検索する事が出来ます。
• ⑩検索項目を入力して『虫眼鏡ボタン』をクリックすると対象のリストが絞りこまれます。

消込方法（基本）

• ① 請求情報と入金情報が紐づくリスト同士のチェックボックスをONにした状態にします。多（請求情報）に対して１（入金情報）のケースや１（請求情報）に対して多（入金情報）のケースも発生します。
• ②ステータスを選択します。金額差異がない場合『入金』とします。
• ③『消し込む』ボタンをクリックします。

消込方法（差分あり）

• ① 請求情報と入金情報が紐づくリスト同士のチェックボックスをONにした状態にします。多（請求情報）に対して１（入金情報）のケースや１（請求情報）に対して多（入金情報）のケースも発生します。
• ②状態を選択します。金額差異がある場合以下のパターンによって『状態』の選択及び『支払手数料』を入力します。（請求情報）＝（入金情報）±『支払手数料』で合致するように入力します。

• パターン	状態	説明
  支払手数料の控除	手数料	取引先より金融機関手数料が差引かれて入金された場合、差し引かれた金額を『支払手数料』に入力します。以下図を参考
  過大・重複入金	返金処理	過大・重複入金された場合、過大・重複金額分を『支払手数料』に入力します。
  過大・重複入金	仮受処理	過大に入金され且つ使途が不明で一時的な仮受金（勘定科目）とする場合、過大・重複金額分を『支払手数料』に入力します。
  過少入金	再請求	過少に入金された場合、過不足金を『支払手数料』に入力します。

• ③『消し込む』ボタンをクリックします。

消込結果

• ①紐づくリスト同士の整合性が確認取れれば登録が成功します。
• ②状態が非活性化します。状態は変更できなくなります。
• ③紐づく請求書NOのタグを付与します。

〔入金消込解除画面〕

解除方法

• ① 解除したい請求情報と入金情報（既に紐づいているリスト同士）のチェックボックスをONの状態にします。多（請求情報）に対して１（入金情報）のケースや１（請求情報）に対して多（入金情報）のケースも発生します。
• ②『解除する』ボタンをクリックします。

• ③紐づくリスト同士の整合性が確認取れれば解除が成功します。
• ④状態が活性化します。状態は変更できるようになります。

〔滞留リスト抽出〕

入金滞留リスト出力

• ①⚙(歯車)マークより『データ管理』を選択します。
• ②期間の『開始日付』『終了日付』を入力します。
• ③『CSVエクスポート』をクリックするとCSVファイルをエクスポートできます。

入金滞留リストの帳票レイアウト

• ①出力リストの構成として、未入金リストを取引先単位に出力。連続して入金済リストを取引先単位に出力致します。
• ②入金滞留リストの帳票レイアウトは以下の通り

• ＮＯ	フィールド名	属性	説明
  1	企業NO	コード値	CLOUDPAPERで内部発行している企業NOを出力します。法人番号・適格事業者登録番号ではありません。
  2	企業名	日本語
  3	請求NO	英数	CLOUDPAPERで発番した請求書NOを出力します。
  4	件名	日本語
  5	担当者名	日本語
  6	請求額	数値	税込金額を出力します。空白時は0埋めになります。
  7	請求日	日付	YYYY/MM/DD
  8	状態	日本語	請求情報の状態：送付済／入金済／キャンセル／保留
  9	支払期日	日付	YYYY/MM/DD
  10	入金方法	日本語
  11	入金額	数値	入金金額を出力します。空白時は0埋めになります。
  12	支払手数料	数値	支払手数料もしくは相殺金額（返金額・再請求額）を出力します。空白時は0埋めになります。
  13	入金日	日付	YYYY/MM/DD
  14	状態	日本語	入金情報の状態：入金／返金処理／仮受処理／再請求／手数料／その他
  15	備考	日本語

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